| Отчёт о движении денежных средств за период 01.01.03 - 28.02.03 | ||||||||||||||||||||
| Наименование | 1 неделя Январь 2003 г. | 2 неделя Январь 2003 г. | 3 неделя Январь 2003 г. | 4 неделя Январь 2003 г. | 5 неделя Январь 2003 г. | 2 неделя Февраль 2003 г. | 3 неделя Февраль 2003 г. | 4 неделя Февраль 2003 г. | 5 неделя Февраль 2003 г. | Итого | ||||||||||
| Сумма без налогов | Валютная сумма | Сумма без налогов | Валютная сумма | Сумма без налогов | Валютная сумма | Сумма без налогов | Валютная сумма | Сумма без налогов | Валютная сумма | Сумма без налогов | Валютная сумма | Сумма без налогов | Валютная сумма | Сумма без налогов | Валютная сумма | Сумма без налогов | Валютная сумма | Сумма без налогов | Валютная сумма | |
| Приход | 200 000,00 | - | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 274,21 | 350,00 | 117 478,15 | 3 345,00 | 50 000,00 | - | 588 752,36 | 3 695,00 |
| Производственные | - | - | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 274,21 | 350,00 | 117 478,15 | 3 345,00 | - | - | 338 752,36 | 3 695,00 |
| Выручка | - | - | 80 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 200,00 | - | - | - | - | - | 210 200,00 | - |
| Магазин | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 200,00 | - | - | - | - | - | 160 200,00 | - |
| - №4 от 14.02.2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 130 200,00 | - | - | - | - | - | 130 200,00 | - |
| - Счет №000002 от 10.01.2003 | - | - | 30 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | - |
| Скэлпер | - | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - |
| - 1 от 11.01.2003 | - | - | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - |
| Наличные в кассу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 750,00 | - | - | - | 2 750,00 | - |
| Сдача наличных в банк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 750,00 | - | - | - | 2 750,00 | - |
| - Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 750,00 | - | - | - | 2 750,00 | - |
| Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 074,21 | 350,00 | 114 728,15 | 3 345,00 | - | - | 125 802,36 | 3 695,00 |
| Главный банк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 074,21 | 350,00 | 114 728,15 | 3 345,00 | - | - | 125 802,36 | 3 695,00 |
| - покупка валюты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 074,21 | 350,00 | 114 728,15 | 3 345,00 | - | - | 125 802,36 | 3 695,00 |
| Финансовые | 200 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - | 250 000,00 | - |
| Займы полученные | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - |
| Васильев Ф.С. | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - |
| - Договор займа от 3.01.03 | 50 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - |
| Кредиты | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - | 200 000,00 | - |
| Главный банк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - |
| - кредитный договор № 1 от 27.02.2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 000,00 | - | 50 000,00 | - |
| Элитный банк | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - |
| - Кредит от 11.11.2002 № 118 | 150 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 000,00 | - |
| Расход | 80 000,00 | - | 41 000,00 | - | 560,00 | - | 87 058,80 | - | 40 000,00 | - | 9 197,50 | - | 143 734,21 | 350,00 | 114 728,15 | 3 345,00 | 52 000,00 | - | 568 278,66 | 3 695,00 |
| Производственные | 80 000,00 | - | 41 000,00 | - | 560,00 | - | 87 058,80 | - | 40 000,00 | - | 9 197,50 | - | 143 734,21 | 350,00 | 114 728,15 | 3 345,00 | 52 000,00 | - | 568 278,66 | 3 695,00 |
| Налоги и отчисления | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 197,50 | - | 660,00 | - | - | - | - | - | 9 857,50 | - |
| Взносы: начислено/уплачено | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838,50 | - | - | - | - | - | - | - | 838,50 | - |
| - Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 838,50 | - | - | - | - | - | - | - | 838,50 | - |
| Налог:начисл./уплач. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 359,00 | - | 660,00 | - | - | - | - | - | 9 019,00 | - |
| - Прочие | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 359,00 | - | 660,00 | - | - | - | - | - | 9 019,00 | - |
| Оплата поставщикам | 10 000,00 | - | 41 000,00 | - | 560,00 | - | 87 058,80 | - | 40 000,00 | - | - | - | 11 674,21 | 350,00 | 114 728,15 | 3 345,00 | 52 000,00 | - | 357 021,16 | 3 695,00 |
| Aristidis & Demeris | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 728,15 | 3 345,00 | - | - | 114 728,15 | 3 345,00 |
| - ГТД 24000/100103/0001859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 728,15 | 3 345,00 | - | - | 114 728,15 | 3 345,00 |
| Sea Transport LLC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 074,21 | 350,00 | - | - | - | - | 11 074,21 | 350,00 |
| - ГТД 24000/100103/0001859 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 074,21 | 350,00 | - | - | - | - | 11 074,21 | 350,00 |
| Компьютерный магазин | - | - | 21 000,00 | - | 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 560,00 | - |
| - Счет №19 от 10.01.2003 | - | - | 21 000,00 | - | 560,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 560,00 | - |
| Короли радиоэлектроники | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 | - | - | - | - | - | 600,00 | - |
| - СФ 2 от 12.02.2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 | - | - | - | - | - | 600,00 | - |
| Мануфактура | - | - | - | - | - | - | 26 379,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 379,60 | - |
| - СФ 12 от 24.01.2003 | - | - | - | - | - | - | 26 379,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 379,60 | - |
| Текстиль плюс | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | - |
| - Счет №55 от 18.01.2003 | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 000,00 | - |
| Телефонизация | - | - | - | - | - | - | 679,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 679,20 | - |
| - СФ 2003/1 от 24.01.2003 | - | - | - | - | - | - | 679,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 679,20 | - |
| Швейная фабрика | 10 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 52 000,00 | - | 122 000,00 | - |
| - Договор №5 от 05.01.2003 | 10 000,00 | - | 20 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | - |
| - Договор №8 от 10.01.2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | 52 000,00 | - | 92 000,00 | - |
| Прочие | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 131 400,00 | - | - | - | - | - | 201 400,00 | - |
| Главный банк | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 000,00 | - | - | - | - | - | 101 000,00 | - |
| - покупка валюты | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101 000,00 | - | - | - | - | - | 101 000,00 | - |
| Муниципалитет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | 25 000,00 | - |
| - Лицензия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 000,00 | - | - | - | - | - | 25 000,00 | - |
| Страховщики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | 5 400,00 | - |
| - 2/98-иму от 13.02.2003 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 400,00 | - | - | - | - | - | 5 400,00 | - |
| Таможня Новороссийск | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 000,00 | - |
| - таможенные платежи | 70 000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 000,00 | - |
| Всего | 295 000,00 | - | 334 000,00 | - | 333 440,00 | - | 246 381,20 | - | 206 381,20 | - | 197 183,70 | - | 194 723,70 | - | 197 473,70 | - | 195 473,70 | - | 195 473,70 | - |
| Отчёт построен на основе данных демо-конфигурации 1С:Бухгалтерия 4.65 | ||||||||||||||||||||